وقف الخسارة الصيد - الفوركس تداول

وقف الصيد مع كبار الفوركس اللاعبين سوق الفوركس هو السوق المالية الأكثر استدانة في العالم. في الأسهم، يتم تعيين الهامش القياسي عند 2: 1، مما يعني أنه يجب على المتداول أن يضع ما لا يقل عن 50 نقودا للتحكم في 100 قيمة من الأسهم. في الخيارات، رفع الرافعة المالية إلى 10: 1، مع 10 السيطرة 100. في أسواق العقود الآجلة. يتم زيادة عامل الرافعة المالية إلى 20: 1. (اقرأ المزيد، في إدارة المخاطر مع توقف زائدة وخيارات وضع واقية.) على سبيل المثال، في العقود الآجلة داو جونز العقود الإلكترونية مصغرة، تاجر يحتاج فقط 2،500 للسيطرة على 50،000 قيمة الأسهم. ومع ذلك، لا أحد من هذه الأسواق تقترب من كثافة سوق الفوركس، حيث يتم تعيين الرافعة المالية الافتراضية في معظم التجار في 100: 1 ويمكن أن ترتفع إلى 200: 1. وهذا يعني أن مجرد 50 يمكن السيطرة على ما يصل إلى 10،000 قيمة العملة. لماذا هذا مهم أولا وقبل كل شيء، فإن درجة عالية من النفوذ يمكن أن تجعل فكس إما مربحة للغاية أو خطرة للغاية، اعتمادا على أي جانب من التجارة كنت على. في الفوركس، يمكن للتجار التجزئة مضاعفة حرفيا بين حساباتهم بين عشية وضحاها أو تفقد كل شيء في غضون ساعات إذا كانوا يستخدمون الهامش الكامل تحت تصرفهم، على الرغم من أن معظم التجار المهنية تحد من نفوذهم إلى ما لا يزيد عن 10: 1 وأبدا تحمل مثل هذا الخطر الهائل . ولكن بغض النظر عما إذا كانت تتداول على الرافعة المالية 200: 1 أو الرافعة المالية 2: 1، فإن الجميع تقريبا في صفقات العملات الأجنبية مع توقف. في هذه المقالة، سوف تعلم كيفية استخدام توقف لإعداد وقف الصيد مع استراتيجية المواصفات الكبيرة. توقفات المفتاح على وجه التحديد لأن سوق الفوركس يستفيد من ذلك، فإن معظم اللاعبين في السوق يدركون أن التوقف أمر بالغ الأهمية للبقاء على المدى الطويل. فكرة الانتظار، كما قد يفعل بعض المستثمرين الأسهم، ببساطة لا وجود لمعظم تجار الفوركس. التداول بدون توقف في سوق العملات يعني أن التاجر سيواجه حتما التصفية القسرية في شكل نداء الهامش. وباستثناء عدد قليل من المستثمرين على المدى الطويل الذين قد يتداولون على أساس نقدي. ويعتقد أن جزءا كبيرا من المشاركين في سوق الفوركس ليكون المضاربين. وبالتالي، فهي ببساطة لا تملك ترف التمريض خسارة التجارة لفترة طويلة جدا لأن مواقفهم عالية الاستدانة. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر اتجاه التداول أو المدى) وبسبب هذه الازدواجية غير العادية لسوق العملات الأجنبية (الرافعة المالية العالية والاستخدام العالمي تقريبا للموقف)، وقف الصيد هو ممارسة شائعة جدا. على الرغم من أنه قد يكون دلالات سلبية لبعض القراء، وقف الصيد هو شكل مشروع من أشكال التداول. انها ليست أكثر من فن تنظيف اللاعبين الخاسرين من السوق. في النقد الاجنبى يتحدثون انهم يعرفون ضعيفة أو شورت ضعيفة. قد يشبه لاعب لعبة البوكر القوي خصوم أقل قدرة من خلال رفع الحصص وشراء القدر، كما أن اللاعبين المضاربين الكبار (مثل البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط ومصارف مراكز المال) يرغبون في وقف إطلاق النار على أمل توليد المزيد من الزخم الاتجاهي. في الواقع، فإن الممارسة شائعة جدا في الفوركس أن أي تاجر لا علم من هذه الديناميكيات السعر من المحتمل أن تعاني خسائر لا داعي لها. (لمعرفة المزيد، تحقق من إبقاء العين على الزخم). لأن العقل البشري بطبيعة الحال يسعى النظام، وتتوقف معظم توقف حول الأرقام المستديرة تنتهي في 00. على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو دولار يتداول عند 1.2470 وارتفاع في القيمة، فإن معظم المحطات ستقام في نقطة أو نقطتين من نقطة السعر 1.2500 بدلا من 1.2517 مثلا. هذه الحقيقة وحدها هي معرفة قيمة، حيث أنه يشير بوضوح إلى أن معظم تجار التجزئة يجب أن يضعوا توقفهم في مواقع أقل ازدحاما وأكثر غرابة. ولكن أكثر إثارة للاهتمام هو إمكانية الربح من هذه الديناميكية الفريدة لسوق العملات. حقيقة أن سوق الفوركس هو وقفها حتى يعطي مجالا للعديد من الاجهزة الانتهازية للتجار قصيرة الأجل. في كتابها يوم التداول في سوق العملات (2005)، يصف كاثي ليان مثل هذا الإعداد على أساس يتلاشى مستوى 00. ويستند النهج الذي نوقش هنا على فكرة عكسية للانضمام إلى الزخم على المدى القصير. (اقرأ لمعرفة كيفية تحقيق أقصى قدر من الأرباح مع تقلبات توقف.) الاستفادة من هانت وقف الصيد مع المواصفات الكبيرة هو الإعداد بسيطة للغاية، لا تتطلب شيئا أكثر من الرسم البياني للسعر ومؤشر واحد. هنا هو الإعداد باختصار: على الرسم البياني ساعة واحدة، بمناسبة خطوط 15 نقطة من أي جانب من عدد الجولة. على سبيل المثال، إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي يقترب من الرقم 1.2500، فإن التاجر سيكون من 1.2485 و 1.2515 على الرسم البياني. وتعرف هذه المنطقة 30 نقطة باسم المنطقة التجارية، مثل الكثير من خط 20 ياردة على ملعب لكرة القدم والمعروف باسم ريدزون. كلا الاسمين التواصل نفس الفكرة - وهي أن المشاركين لديهم احتمال كبير للتسجيل عندما يدخلون تلك المنطقة. الفكرة وراء هذا الإعداد هي واضحة. وبمجرد اقتراب الأسعار من مستوى الأرقام المستديرة، سيحاول المضاربون استهداف الوقفات المتجمعة في تلك المنطقة. لأن فكس هو السوق اللامركزية. لا أحد يعرف بالضبط كمية توقف عند أي مستوى 00 معين، ولكن التجار يأملون أن حجم كبير بما فيه الكفاية لتحريك المزيد من تصفية المواقف - سلسلة من أوامر وقف من شأنها أن تدفع السعر أبعد في هذا الاتجاه من أنها ستتحرك في ظل الظروف العادية . لذلك، في حالة الإعداد الطويل، إذا كان السعر في زوج اليورو مقابل الدولار يتسلق نحو المستوى 1.2500، فإن التاجر سوف يمضي الزوج مع وحدتين بمجرد عبوره عتبة 1.2485. وستكون نقطة وقف التداول 15 نقطة من الدخول لأن هذا هو الزخم الصارم للتجارة. إذا كانت الأسعار لا تتبع على الفور، وهناك فرص فشل الإعداد. هدف الربح على الوحدة الأولى سيكون مقدار المخاطرة الأولية أو ما يقارب 1.2500، وعندها يقوم المتداول بتحريك المحطة على الوحدة الثانية إلى التعادل لقفل الربح. وسيكون الهدف على الوحدة الثانية مرتين المخاطر الأولية أو 1.2515، مما يسمح للتاجر للخروج على زخم الاندفاع. وبصرف النظر عن مشاهدة هذه المستويات المخطط الرئيسي، هناك قاعدة واحدة أخرى أن التاجر يجب أن تتبع من أجل تحسين احتمال النجاح. لأن هذا الإعداد هو في الأساس مشتق من التداول الزخم، فإنه ينبغي تداولها فقط في اتجاه الاتجاه الأكبر. هناك العديد من الطرق للتأكد من الاتجاه باستخدام التحليل الفني. ولكن المتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة 200 (سما) على الرسوم البيانية للساعة قد يكون فعالا بشكل خاص في هذه الحالة. باستخدام متوسط ​​على المدى الطويل على الرسوم البيانية قصيرة الأجل، يمكنك البقاء على الجانب الأيمن من حركة السعر دون التعرض لحركات انحراف على المدى القريب. (لمزيد من التبصر، انظر الزخم التداول مع الانضباط.) دعونا نلقي نظرة على اثنين من الصفقات - واحدة قصيرة والآخر طويل - لنرى كيف يتم تداول هذا الإعداد في الوقت الحقيقي. Stoploss الصيد هل لديك أي وقت مضى الشعور شخص ما هو خارج لتحصل على عندما كنت التجارة كنت مجرد أخذت من التجارة بعد أن ارتفعت، والتي حولت ثم جعلت انعكاس حاد. شخص خارج لتحصل. تخمين من قد تعتقد أن وسيط الفوركس الخاص بك هو الصيد الخاص بك وقف الخسائر، لمجرد أنها يمكن أن نرى كل منهم وأنها قد تكون صانع السوق. الحقيقة هي وسيط الفوركس الخاص بك يريد التجار الناجحين. أنها تجعل الدخل على أساس العمولة على سعر انتشار، لذلك إذا تاجر يحرق حساب بعد عدد قليل من الصفقات، وسيط لن تتلقى عمولة بعد الآن. الصيادين وقف الخسارة الحقيقية هي مؤسسات كبيرة وصناديق التحوط. كما رأينا في دليل أزواج العملات. عند التداول، هناك حاجة إلى أن يكون المشتري والبائع. إذا كان صندوق التحوط في الربح وأنها تتطلع إلى إغلاق المركز، فإنها سوف تحتاج إلى إغلاق موقفها مع الصفقات الصغيرة. سوف صناع السوق تساعد في العثور على المشترين أو البائعين. فبالنسبة لكل صفقة، يتأثر السعر قليلا، وهذا يعني أن صندوق التحوط ال يستطيع بيع جميع مراكزه بنفس السعر - أو أنهم قد يواجهون مخاطر التملؤ بأسعار سيئة. إذا كان التاجر المؤسسي يمكن أن يرى منطقة رئيسية حيث يعتقدون الكثير من وقف الخسائر قد يكون يختبئ، مع التقاء عالية، فإنها قد محاولة لدفع السعر من خلال الحاجز بحيث يأخذ من توقف. وهذا قد يوفر لهم السيولة التي يحتاجونها لإغلاق موقفهم بأكمله. وقف الخسارة الصيد مثال التاجر المؤسسي: يشتري العملة عند 1.000 وهدفهم هو البيع عند 1.1000 (موقف طويل). هوم ترادرس: بما أن العملة تصل إلى 1.0950 فإنها تبيع وتضع وقف الخسارة. خلف الرقم المستدير عند 1.1050 (الموقف القصير). التاجر المؤسسي: يجعل المخاطر المحسوبة على ما إذا كان لدفع سعر يصل. التاجر المؤسسي: يشتري موقعا كبيرا آخر لدفع السعر من خلال 1.1000 وينتهي عند 1.1200. التجار المنزليون: يتم إغلاق العديد منها بسبب توقف الخسائر، مما يدفع السعر إلى أعلى. التاجر المؤسسي: يبيع كل موقفه بمتوسط ​​سعر بيع جيد. وتعلمك العديد من أمثلة تعلم التجارة كيف تتوقف دائما عن وقف الخسائر، لمنع نفسك من السماح للخسائر بأن تذهب بعيدا جدا. هذا صحيح إلى حد ما. ومع ذلك، إذا كنت تدريب عقلية الخاص بك ليكون دائما موضوعي حول السعر، يمكنك التكيف موقفكم مع تغير الأسعار، طالما لديك التفكير الصلبة. وأظهر تحطم اليورو مقابل الفرنك السويسري لعام 2015، وارتفاع أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، ارتفاع أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في عام 2016 كيف أن وقف الخسائر لا تعمل دائما كما هو متوقع ولا يمكن أبدا ضمانها. وقف الخسارة التداول يعد الصيد من أجل وقف الخسائر طريقة تداول صالحة في القطاع المالي. لها فن لطرد التجار خاسرة واختيار تلك المتاعب. لسوء الحظ، ليس من الممكن لتحريك السوق كثيرا، إلا إذا كنت التداول في مئات الملايين من الدولارات. ومع ذلك يمكنك إدارة المخاطر الخاصة بك عن طريق وضع سوى جزء صغير من حجم حسابك على التجارة الأولية وزيادة موقفكم كما ارتفاع الأسعار من خلال، إذا كنت تعتقد أن الموقف هو وقف الخسارة اصطياد. سيؤدي ذلك أيضا إلى تغيير متوسط ​​موضع الإعلان. في الوقت الراهن، من الأفضل أن تكون على علم والتفكير فقط عن اللاعبين الآخرين الذين يمكن أن يكون خارج لتحصل. وسطاء الفوركس وصناع السوق لا تتوقف عن مطاردة الخسائر وقف الخسارة في التداول هو استراتيجية صالحة. لتقليل المخاطر، قم بتقسيم حجم موضعك المتاح عبر سعرين للدخول. جميع الفصولستوب خسارة الصيد وسيولة السوق وقف الخسارة الصيد وتدفق النظام الفوركس تدفق هل تسأل نفسك من أي وقت مضى هو السوق مطاردة وقف الخسارة بلدي هل تكييف استراتيجية التداول الخاصة بك لاستغلال نقاط الضعف في أنظمة التجار الآخرين وتدفق النظام الفوركس. ويشعر العديد من التجار بأن السوق تبحث عن خسائر توقف. قد يكون جيدا الصحيح 8230 I8217m لا يشير إلى ارتفاع عشوائي التي أنشأتها وسيط الفوركس. هذا المنصب سوف ننظر في ترتيب النظام وتدفق النظام، والمعروف باسم المجهرية السوق. هل وضع نفسك للاستفادة من تدفق النظام سوف نبدأ مع وقف الخسائر. ومن المحتمل أن تتراكم المحطات في مواقع معينة على الرسم البياني. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية: الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة. أرقام مستديرة. المتوسطات المتحركة الشعبية بما في ذلك 10، 20،50، 100 فترة. فيبوناتشي. مستويات مفتوحة في السوق (أقل أهمية في الفوركس ولكن لا تزال تعتبر). مناطق التقاء الفنية التي تشمل ما سبق. خيارات الحاجز العديد من المناطق الأخرى .. كبار التجار الذين يبحثون عن السيولة تعتبر سيولة السوق من القدرة على بيع 8217s دون التسبب في حركة كبيرة في السعر ومع الحد الأدنى من خسارة القيمة. لا يستطيع اللاعبون الكبار في السوق الذين لديهم أوامر ضخمة التداول مثل تجار التجزئة الأصغر حجما. فعندما يشرعون في وضع معين، غالبا ما يلزم ملء أمر كبير، ويمكن أن يسير السعر بسهولة ضدهم، وذلك لأنه يخلق اختلالا كبيرا في العرض والطلب. تتحرك األسواق كنتيجة للسيولة بين أسعار العطاء وأسعار الطلب. ما يحتاجه هؤلاء التجار الكبار هو موقع حيث يمكنهم 8217d أن يكونوا قادرين على ملء الأوامر مع انزلاق بسيط. ماذا عن تراكمنا السابق من أوامر وقف الخسارة سوف يؤدي وقف الصفقات هنا إلى مساعدتهم على ملء موقف كبير مع ما يكفي من التجار الذين يأخذون الجانب الآخر من أجل منع حدوث انزلاق كبير وبالتالي تزويد التجار الكبار بمتوسط ​​أفضل للتعبئة. لذلك دعونا نقول أن هذا التاجر الضخم (أو مجموعة كبيرة من المتداولين) قد دفع السعر من خلال رقم مستدير رئيسي يفعلون ذلك مع العلم أن هناك فرصة جيدة لوقف أوامر وقف الخسارة عند الشراء سوف يكون هناك بعض التجار الخروج من الصفقات السيئة والمضاربة الأخرى على أعلى الأسعار والتجارة وفقا لذلك. إذا كانت هناك أوامر بقيمة 75 مليون دولار على مستوى معين، فإن التجار الكبار قد يكونون حريصين على دفع السعر الأساسي حتى يقطع أوامر التوقف، ثم يحصلون على تعبئة لأوامرهم. إذا ظهرت عروض كبيرة بسعر معين، ولكن يتم التعامل مع حجم صغير نسبيا، ما هو هذا القول لك مع هذا في الاعتبار هل تعتقد أن هناك فوائد لتدفق النظام القراءة في التداول على المدى القصير جعل المال الذهاب طويلة وقصيرة لذلك يتيح انظر إلى السيناريو أعلاه. في عملية تحريك السوق إلى الاتجاه الصاعد، غالبا ما يتمكن المتداولون الكبار من توليد الأرباح في البداية، وهم يضغطون على السندات الضعيفة من صفقاتهم، ثم يتخلص هؤلاء المضاربون الكبار من الموقف الذي حصلوا عليه حيث يصل السعر إلى السعر المطلوب مستوى وبيع آخر يقول 50 مليون وفقا للنية الأصلية للعثور على السيولة المطلوبة وتذهب قصيرة مع ملء جيدة. هؤلاء التجار الكبار لن تنفذ هذه الاستراتيجية دون أن تفقد أي وقت مضى التجارة بطبيعة الحال. في بعض الأحيان فإن وقف الخسارة المتراكمة أوامر شراء المضاربة سوف يأكل أوامرهم القصيرة والسوق ثم نرى اختراق للمنطقة. إذا كان هذا كان 8217t القضية ثم داخل انقطاع اليوم واستراتيجيات مماثلة لن تعمل بها. يحتاج هؤلاء التجار أن يكونوا في تناغم مع معنويات السوق الكامنة من أجل التأكد مما إذا كان سوف تتلاشى كسر مستويات أو لا. تحليل حركة السعر وتدفق الطلب يوضح الرسم البياني التالي كيفية انخفاض السعر على زوج العملات يوروس. ماذا يحدث عندما يتم إخراج منخفض من المتداولين يدخلون مراكز البيع القصيرة 8230 لذلك في هذا المثال يتم محاصرين السراويل كما يتحرك السعر ضدهم. سيشهد المتداولون في تحليل حركة السعر أن الرسم البياني لكل ساعة يعطي شمعة صاعدة و 4 ساعات يعطي هامربينبار الصاعد. في الرسم البياني التالي، الذي يلي مما سبق يمكننا أن نرى أن السعر استمر في الاتجاه الصعودي بعد محاصرة السراويل. وغالبا ما يشار إلى ذلك باسم فخ الدب. وقد أعطى تحليل حركة السعر رؤوسا فيما يتعلق بتداول طويل محتمل. سيكون هناك العديد من المرات أن السوق سوف تستمر في الجانب السلبي على الرغم من إعطاء إشارة عمل السعر مثل واحد يظهر. ومع ذلك، هذا هو نوع من السيناريو الذي يبحث عنه التجار في الأسعار في كثير من الأحيان لأن إشارة السلطة الفلسطينية في مكان منطقي مع تدفق النظام المحتمل. إذا كانت الدببة لديها لتصفية مواقفها يمكن الثيران الاستفادة. كيف يؤثر البحث عن السيولة على استراتيجيتكم يهدف معظم تجار الفوركس ذوي الخبرة إلى التداول في نفس اتجاه صناديق التحوط والتجار المؤسسيين الكبار. هذا هو السبب في تقرير كوت شعبية حتى بعد كل شيء. هناك كمية هائلة من المتغيرات في اللعب عندما نتداول في سوق الفوركس ولكن عمق السيولة هو عنصر أساسي يحتاج التجار الكبار إلى وضعه وبالتالي فمن المنطقي أنهم سيحاولون البحث عن السيولة من أجل الربح منه. هل تولي اهتماما لتدفق النظام عند التداول هناك خدمات الأخبار التي توفر معلومات حول مجموعات محتملة من أوامر وخيارات الحدود. إذا كان متوسط ​​فترة االحتفاظ بتداولك منخفضا جدا، قد يكون من األهمية بمكان الحصول على فهم لمكان إقامة العروض والعروض. عبارات البحث ذات الصلة: هل وسطاء الفوركس مطاردة توقف استراتيجيات التداول متضاربة، وقف تشغيل الفوركس، وقف الخسارة تعريف.